Cảnh báo rủi ro:CFD là các công cụ phức tạp và có mức rủi ro cao mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Các sản phẩm này có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Điều quan trọng là phải hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm lời khuyên độc lập nếu cần thiết. Bạn nên cân nhắc kỹ liệu bạn có hiểu cách CFDs hoạt động và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro cao mất tiền hay không. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng.
Vui lòng xem xét Tài liệu pháp lý để hiểu rõ các rủi ro liên quan trước khi bạn đầu tư. Xem quyền và trách nhiệm của bạn với tư cách là khách hàng bán lẻ.
Tổng quan thị trường
Vĩ mô & Địa chính trị
Thị trường toàn cầu bắt đầu tuần mới một cách thận trọng trong bối cảnh bất định trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, áp lực bán lên cổ phiếu công nghệ và các diễn biến ngoại giao ở Trung Đông. Khả năng ngày càng tăng của một giải pháp ngoại giao trong các cuộc đàm phán Mỹ–Iran đang kéo giá dầu đi xuống, qua đó làm giảm áp lực từ năng lượng và lạm phát. Ngược lại, các cảnh báo của ECB về định giá cao ở các công ty công nghệ và những điểm mong manh trong thị trường tài chính đang giữ tâm lý rủi ro ở trạng thái căng thẳng.
Dù dữ liệu sản xuất của Mỹ ghi nhận tích cực, chi phí sản xuất cao vẫn khiến sự không chắc chắn quanh chính sách lãi suất của Fed còn tồn tại. Các tín hiệu sản xuất trái chiều từ Trung Quốc cũng làm phức tạp triển vọng tăng trưởng toàn cầu. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ và dữ liệu kinh tế dự kiến công bố trong những ngày tới sẽ mang tính quyết định đối với hướng đi của đồng USD, lợi suất trái phiếu và khẩu vị rủi ro toàn cầu.
Lịch kinh tế hôm nay (GMT)
| Thời gian | Ccy | Sự kiện | Fcst | Prev |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | USD | PMI Sản xuất | 56.0 | 55.9 |
| 15:00 | USD | JOLTS Job Openings | 7.110M | 7.079M |
EUR/USD · FX Major
Khu vực sản xuất của Khu vực đồng euro vượt kỳ vọng trong tháng 10 cho thấy hoạt động kinh tế vẫn vững. Mặt khác, chi phí năng lượng tăng đang làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Nhận xét của thành viên Hội đồng Thống đốc ECB Peter Kazimir rằng có thể cần thêm các đợt tăng lãi suất nữa có thể củng cố kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt, qua đó hỗ trợ đồng euro.
Với cặp tỷ giá này, mức 1.1220 nổi bật là vùng kháng cự quan trọng, trong khi ở chiều giảm, mức 1.1160 có thể được theo dõi như điểm hỗ trợ mạnh đầu tiên.
| Kháng cự | Hỗ trợ |
|---|---|
| 1.1220 | 1.1160 |
| 1.1250 | 1.1130 |
| 1.1280 | 1.1100 |
GBP/USD · FX Major
Thị trường đang định giá khả năng BoE tăng lãi suất từ 3.75% lên 4.00%, và định hướng trước về chính sách lãi suất trong tương lai sau quyết định được đưa ra sẽ mang tính quyết định đối với hướng đi của đồng bảng Anh. Ở phía Mỹ, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới và áp lực bán lên cổ phiếu công nghệ là một trong những yếu tố hạn chế đà tăng của đồng USD.
Nếu cặp tỷ giá duy trì xu hướng đi lên, mức 1.3400 nổi bật là kháng cự mạnh, trong khi ở kịch bản giảm, mức 1.3360 có thể được theo dõi như vùng hỗ trợ quan trọng đầu tiên.
| Kháng cự | Hỗ trợ |
|---|---|
| 1.3400 | 1.3360 |
| 1.3420 | 1.3340 |
| 1.3440 | 1.3320 |
XAU/USD · Kim loại
Vàng bật trở lại vào đầu tuần mới sau khi chạm mức thấp khoảng một năm trong phiên trước đó, được hỗ trợ bởi đà giảm mạnh của giá dầu và đồng USD yếu hơn. Các cuộc đàm phán ngoại giao đang diễn ra giữa Mỹ và Iran đang làm dịu lo ngại về nguồn cung năng lượng, kéo giá dầu đi xuống và góp phần làm giảm áp lực lạm phát.
Mặt khác, kỳ vọng rằng Fed có thể tăng lãi suất vẫn duy trì cho tháng 12 cho thấy áp lực do lãi suất tác động lên kim loại quý vẫn còn. Vì vậy, dù đà hạ của dầu và đồng USD đang hỗ trợ vàng, kỳ vọng tăng lãi suất cao vẫn là rủi ro chính đối với đà phục hồi.
Về mặt kỹ thuật, 3950 và 3980 lần lượt nổi bật là các mức kháng cự quan trọng, trong khi 3890 và 3860 vẫn là các mức hỗ trợ cần theo dõi ở chiều giảm.| Kháng cự | Hỗ trợ |
|---|---|
| 3950 | 3890 |
| 3980 | 3860 |
| 4010 | 3830 |
XAG/USD · Kim loại
Bạc mở đầu tuần mới với một nhịp bật mạnh sau những đợt sụt giảm mạnh trong phiên trước đó, được hỗ trợ bởi giá dầu giảm và đồng USD yếu hơn. Các cuộc đàm phán ngoại giao tiếp diễn giữa Mỹ và Iran đang làm dịu lo ngại lạm phát xuất phát từ chi phí năng lượng, qua đó hỗ trợ nhu cầu mua vào đối với các kim loại quý.
Trong tuần này, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, dữ liệu JOLTS và ISM Services PMI, cùng với báo cáo bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp sẽ được theo dõi sát sao. Những dữ liệu này có thể tác động đến hướng đi của XAG/USD thông qua ảnh hưởng tới đồng USD và kỳ vọng về lãi suất của Fed.
Về mặt kỹ thuật, 52 USD và 54 USD lần lượt nổi bật là các mức kháng cự quan trọng, trong khi 47 USD và 45 USD vẫn là các mức hỗ trợ cần theo dõi ở chiều giảm.
| Kháng cự | Hỗ trợ |
|---|---|
| $52 | $47 |
| $54 | $45 |
| $56 | $43 |
Dầu Brent · Năng lượng
Kỳ vọng rằng có thể đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán ngoại giao Mỹ–Iran đang làm gia tăng áp lực bán trên thị trường dầu. Việc chính phủ Iran áp dụng lập trường linh hoạt hơn đối với đàm phán, cùng với việc các liên hệ qua trung gian Qatar vẫn tiếp diễn, đang củng cố kỳ vọng rằng các chuyến hàng qua eo biển Hormuz có thể được nối lại, qua đó làm giảm phần bù rủi ro do nguồn cung.
Trong tuần này, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, an ninh vận tải tại eo biển Hormuz và tiến triển của các cuộc đàm phán ngoại giao sẽ được theo dõi sát sao. Dữ liệu tồn kho dầu của Mỹ cũng là một trong những diễn biến có thể mang tính quyết định đối với hướng đi của dầu Brent.
Về mặt kỹ thuật, 106 USD và 108 USD lần lượt nổi bật là các mức kháng cự quan trọng, trong khi 101 USD và 98 USD vẫn là các mức hỗ trợ cần theo dõi ở chiều giảm.
| Kháng cự | Hỗ trợ |
|---|---|
| $106 | $101 |
| $108 | $98 |
| $110 | $95 |
Dòng tiền rút ròng 643.3 triệu USD từ các ETF Bitcoin cho thấy nhu cầu từ nhà đầu tư tổ chức đang suy yếu. Mặt khác, lượng Bitcoin rút khỏi các sàn giao dịch crypto tăng lên và sự xuất hiện của các vị thế short quy mô lớn trên CME đang làm dấy lên khả năng xảy ra tình trạng siết cung và các biến động giá mạnh gắn với việc short-covering.
Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ đang được theo dõi sát sao về tác động của nó tới cán cân quyền lực trong Quốc hội và kỳ vọng về quy định đối với lĩnh vực crypto. Ngoài ra, bảng lương phi nông nghiệp và dữ liệu thất nghiệp vào thứ Sáu có thể mang tính quyết định đối với hướng đi của Bitcoin bằng cách tác động tới kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed.
Bitcoin · Crypto
Mức 78K nổi bật là kháng cự mạnh, trong khi vùng 73K có thể được theo dõi như vùng hỗ trợ đầu tiên trong trường hợp điều chỉnh giảm.
| Kháng cự | Hỗ trợ |
|---|---|
| 78K | 73K |
| 80K | 70K |
| 83K | 68K |
