هشدار ریسک:CFDها ابزارهای پیچیده‌ای هستند و به‌دلیل استفاده از اهرم، با ریسک بالای از دست دادن سریع پول همراه‌اند. این محصولات ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشند. مهم است که ریسک‌های مرتبط را به‌طور کامل درک کنید و در صورت نیاز از مشاوره مستقل استفاده کنید. همچنین باید با دقت بررسی کنید که آیا نحوه عملکرد CFDها را می‌فهمید و آیا توان پذیرش ریسک بالای از دست دادن پول را دارید یا خیر. ارزش سرمایه‌گذاری شما ممکن است هم کاهش و هم افزایش یابد.
لطفاً موارد زیر را بررسی کنید اسناد حقوقی تا پیش از سرمایه‌گذاری، از ریسک‌های مرتبط آگاه شوید. حقوق و مسئولیت‌های خود را به‌عنوان یک مشتری خرد بررسی کنید.
نمای کلی بازار
کلان‌داده‌ها و ژئوپلیتیک
بازارهای جهانی هفته را با احتیاط آغاز کردند؛ در حالی که ابهاماتی پیش از انتخابات میاندورهای آمریکا، فشار فروش در سهام فناوری و تحولات دیپلماتیک در خاورمیانه وجود دارد. تقویت احتمال یک راه‌حل دیپلماتیک در مذاکرات آمریکا و ایران، قیمت نفت را پایین می‌آورد و فشارهای انرژی و تورم را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، هشدارهای ECB درباره ارزش‌گذاری بالای شرکت‌های فناوری و شکنندگی‌ها در بازارهای مالی، احساس ریسک را در حالت تنش نگه می‌دارد.
حتی اگر داده‌های تولیدی آمریکا قوی ظاهر شد، هزینه‌های تولید بالا همچنان عدم‌قطعیت درباره سیاست نرخ بهره فدرال را زنده نگه می‌دارد. سیگنال‌های متفاوت تولید از چین نیز چشم‌انداز رشد جهانی را پیچیده‌تر می‌کند. انتخابات میاندورهای آمریکا و داده‌های اقتصادی که در روزهای آینده منتشر می‌شوند، برای تعیین مسیر دلار، بازده اوراق و اشتهای ریسک جهانی تعیین‌کننده خواهند بود.
تقویم اقتصادی امروز (GMT)
| زمان | ارز | رویداد | پیش‌بینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | USD | PMI تولیدی | 56.0 | 55.9 |
| 15:00 | USD | گشایش‌های شغلی JOLTS | 7.110M | 7.079M |
EUR/USD · FX Major
بخش تولیدی منطقه یورو در ماه اکتبر بهتر از انتظار عمل کرده است که به فعالیت اقتصادی مقاوم اشاره دارد. از سوی دیگر، هزینه‌های رو به افزایش انرژی نگرانی‌های تورمی را تشدید می‌کند. اظهارات عضو شورای حکام ECB، پیتر کازیمیر، مبنی بر اینکه شاید افزایش‌های بیشتری در نرخ بهره لازم باشد، می‌تواند انتظار برای سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر را تقویت کند و از یورو حمایت کند.
برای این جفت‌ارز، سطح 1.1220 به‌عنوان یک ناحیه مقاومت مهم خودنمایی می‌کند، در حالی که در حرکت‌های نزولی، سطح 1.1160 را می‌توان به‌عنوان نخستین نقطه حمایت قدرتمند دنبال کرد.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 1.1220 | 1.1160 |
| 1.1250 | 1.1130 |
| 1.1280 | 1.1100 |
GBP/USD · FX Major
بازارها افزایش نرخ BoE از 3.75% به 4.00% را قیمت‌گذاری کرده‌اند و راهنمایی رو به جلو بانک درباره سیاست نرخ بهره پس از تصمیم، قرار است برای جهت‌گیری پوند تعیین‌کننده باشد. در سمت آمریکا نیز انتخابات میاندورهای پیش‌رو و فشار فروش در سهام فناوری، از جمله عواملی هستند که مانع از رشد بیشتر دلار می‌شوند.
اگر این جفت‌ارز مسیر صعودی خود را حفظ کند، سطح 1.3400 به‌عنوان یک مقاومت قدرتمند خودنمایی می‌کند؛ و در حرکت‌های احتمالی نزولی، سطح 1.3360 را می‌توان به‌عنوان نخستین ناحیه حمایت مهم دنبال کرد.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 1.3400 | 1.3360 |
| 1.3420 | 1.3340 |
| 1.3440 | 1.3320 |
XAU/USD · Metal
طلا در ابتدای هفته جدید پس از ثبت حدود یک کف یک‌ساله در جلسه قبل، با قدرت برگشت. این حرکت با افت تند قیمت نفت و تضعیف دلار پشتیبانی شد. ادامه مذاکرات دیپلماتیک میان آمریکا و ایران نگرانی‌ها درباره تامین انرژی را کاهش داده و قیمت نفت را پایین می‌آورد؛ در نتیجه، فشارهای تورمی کمتر می‌شود.
با این حال، تداوم قدرت انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو می‌تواند در دسامبر نرخ‌ها را افزایش دهد نشان می‌دهد فشار ناشی از نرخ بهره بر فلز گران‌بها همچنان پابرجاست. بنابراین، هرچند افت نفت و دلار از طلا حمایت می‌کند، اما انتظارهای بالای افزایش نرخ بهره همچنان ریسک اصلی برای بازگشت قیمت‌هاست.
از نظر تکنیکال، 3950 و 3980 به‌ترتیب به‌عنوان سطوح مقاومت کلیدی مطرح هستند، در حالی که 3890 و 3860 همچنان سطوح حمایتی قابل رصد در سمت نزولی به شمار می‌روند.| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 3950 | 3890 |
| 3980 | 3860 |
| 4010 | 3830 |
XAG/USD · Metal
نقره هفته جدید را با یک جهش برگشتی قدرتمند پس از زیان‌های شدید در جلسه قبل آغاز کرد. این حرکت با افت قیمت نفت و تضعیف دلار پشتیبانی شد. ادامه مذاکرات دیپلماتیک میان آمریکا و ایران نگرانی‌های تورمی ناشی از هزینه‌های انرژی را کاهش داده و از تمایل به خرید فلزات گران‌بها حمایت می‌کند.
در این هفته، انتخابات میاندورهای آمریکا، داده‌های JOLTS و PMI خدمات ISM، همراه با گزارش حقوق‌بگیران غیرکشاورزی و نرخ بیکاری، به دقت زیر نظر گرفته می‌شوند. این داده‌ها می‌توانند جهت XAG/USD را از طریق اثرگذاری بر دلار و انتظارات نرخ بهره فدرال تحت تاثیر قرار دهند.
از نظر تکنیکال، 52 و 54 به‌ترتیب به‌عنوان سطوح مقاومت کلیدی مطرح هستند، در حالی که 47 و 45 همچنان سطوح حمایتی قابل رصد در سمت نزولی به شمار می‌روند.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| $52 | $47 |
| $54 | $45 |
| $56 | $43 |
نفت برنت · Energy
انتظار برای اینکه پیشرفت‌هایی در مذاکرات دیپلماتیک آمریکا و ایران حاصل شود، فشار فروش را در بازار نفت افزایش داده است. اتخاذ موضع انعطاف‌پذیرتر از سوی دولت ایران در قبال مذاکرات، همراه با ادامه تماس‌های میانجی‌گرانه قطر، انتظارات را تقویت می‌کند که ارسال‌ها از تنگه هرمز می‌تواند از سر گرفته شود؛ در نتیجه، حق‌پریمیوم ریسک ناشی از کمبود عرضه کاهش می‌یابد.
در این هفته، انتخابات میاندورهای آمریکا، امنیت حمل‌ونقل در تنگه هرمز و پیشرفت مذاکرات دیپلماتیک به دقت زیر نظر گرفته می‌شوند. داده‌های موجودی نفت آمریکا نیز از جمله تحولات مهمی است که می‌تواند برای جهت نفت برنت تعیین‌کننده باشد.
از نظر تکنیکال، 106 و 108 به‌ترتیب به‌عنوان سطوح مقاومت کلیدی مطرح هستند، در حالی که 101 و 98 همچنان سطوح حمایتی قابل رصد در سمت نزولی به شمار می‌روند.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| $106 | $101 |
| $108 | $98 |
| $110 | $95 |
خروج خالص 643.3 میلیون دلاری از ETFهای بیت‌کوین نشان می‌دهد تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی ضعیف شده است. از سوی دیگر، افزایش برداشت بیت‌کوین از صرافی‌های کریپتو و وجود موقعیت‌های شورت قابل توجه در CME احتمال یک «فشار خرید ناشی از کمبود عرضه» و جهش‌های تند قیمت مرتبط با پوشش شورت را بالا می‌برد.
انتخابات میاندورهای آمریکا از نظر پیامدهای آن بر توازن قدرت در کنگره و انتظارات نظارتی برای بخش کریپتو به دقت زیر نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این، حقوق‌بگیران غیرکشاورزی و داده‌های بیکاری روز جمعه می‌تواند برای جهت بیت‌کوین تعیین‌کننده باشد؛ چون با اثرگذاری بر انتظارات سیاست نرخ بهره فدرال، مسیر قیمت را تغییر می‌دهد.
بیت‌کوین · Crypto
سطح 78K به‌عنوان یک مقاومت قدرتمند خودنمایی می‌کند، در حالی که محدوده 73K را می‌توان به‌عنوان نخستین ناحیه حمایت در عقب‌نشینی‌های احتمالی دنبال کرد.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 78K | 73K |
| 80K | 70K |
| 83K | 68K |
