تحذير من المخاطر:العقود مقابل الفروقات (CFDs) أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية قد تؤدي إلى خسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة لجميع المستثمرين. من المهم فهم المخاطر المرتبطة بالكامل وطلب مشورة مستقلة عند الحاجة. يجب أن تفكر بعناية فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العالية المترتبة على خسارة الأموال. قد تنخفض قيمة استثمارك وكذلك قد ترتفع.
يرجى مراجعة المستندات القانونية لفهم المخاطر المرتبطة قبل أن تستثمر. اطّلع على حقوقك ومسؤولياتك بوصفك عميلاً تجزئة.
نظرة عامة على السوق
الاقتصاد الكلي & الجيوسياسة
بدأت الأسواق العالمية الأسبوع بحذر في ظل حالة من عدم اليقين قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وضغوط البيع على أسهم التكنولوجيا، وتطورات دبلوماسية في الشرق الأوسط. إن ترسّخ احتمال التوصل إلى حل دبلوماسي في محادثات أميركا-إيران يسحب أسعار النفط إلى الأسفل، ما يخفف ضغوط الطاقة والتضخم. في المقابل، فإن تحذيرات البنك المركزي الأوروبي بشأن تقييمات مرتفعة في شركات التكنولوجيا وهشاشة في الأسواق المالية تُبقي شهية المخاطرة على حافة التوتر.
ورغم أن بيانات التصنيع الأميركية جاءت قوية، فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج يبقي حالة عدم اليقين حول سياسة الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي قائمة. كما أن تباين إشارات التصنيع من الصين يزيد تعقيد نظرة النمو العالمية. وستكون انتخابات التجديد النصفي الأميركية والبيانات الاقتصادية المقرر صدورها خلال الأيام المقبلة حاسمة لاتجاه الدولار وعوائد السندات وشهية المخاطرة عالمياً.
التقويم الاقتصادي اليومي (GMT)
| الوقت | العملة | الحدث | متوقع | سابق |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | USD | مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | 56.0 | 55.9 |
| 15:00 | USD | وظائف JOLTS الشاغرة | 7.110M | 7.079M |
EUR/USD · العملات الأجنبية الرئيسية
يشير تفوق قطاع التصنيع في منطقة اليورو على التوقعات في أكتوبر إلى نشاط اقتصادي أكثر صموداً. من ناحية أخرى، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة يزيد مخاوف التضخم. قد تعزز تصريحات عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بيتر كازيمير بأن هناك حاجة لمزيد من رفع الفائدة توقعات سياسة نقدية أكثر تشدداً، ما يوفر دعماً لليورو.
بالنسبة للزوج، يبرز مستوى 1.1220 باعتباره منطقة مقاومة مهمة، بينما يمكن متابعة مستوى 1.1160 على الجانب السلبي باعتباره أول نقطة دعم قوية.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 1.1220 | 1.1160 |
| 1.1250 | 1.1130 |
| 1.1280 | 1.1100 |
GBP/USD · العملات الأجنبية الرئيسية
تسعّر الأسواق رفعاً لسعر الفائدة من بنك إنجلترا من 3.75% إلى 4.00%، مع أن التوجيهات المستقبلية للبنك بشأن سياسة الفائدة بعد القرار من المتوقع أن تكون حاسمة لاتجاه الجنيه الإسترليني. وعلى الجانب الأميركي، فإن انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقبلة وضغوط البيع على أسهم التكنولوجيا من بين العوامل التي تحد من مكاسب الدولار.
إذا حافظ الزوج على مساره الصاعد، يبرز مستوى 1.3400 كمقاومة قوية، بينما يمكن متابعة مستوى 1.3360 باعتباره منطقة دعم مهمة أولى في حال حدوث هبوط محتمل.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 1.3400 | 1.3360 |
| 1.3420 | 1.3340 |
| 1.3440 | 1.3320 |
XAU/USD · المعادن
ارتد الذهب في بداية الأسبوع الجديد بعد أن سجل نحو أدنى مستوى خلال عام في الجلسة السابقة، مدعوماً بتراجع حاد في أسعار النفط وبالدولار الأضعف. إن استمرار المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران يخفف المخاوف بشأن إمدادات الطاقة، ما يسحب أسعار النفط إلى الأسفل ويساهم في تراجع ضغوط التضخم.
من ناحية أخرى، فإن استمرار قوة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع الفائدة في ديسمبر يعني أن الضغط المرتبط بأسعار الفائدة على المعدن النفيس لا يزال قائماً. ونتيجة لذلك، ورغم أن تراجع النفط والدولار يدعم الذهب، فإن ارتفاع توقعات رفع الفائدة يظل المخاطر الرئيسية أمام التعافي.
فنياً، يبرز 3950 و3980 كمستويات مقاومة رئيسية على التوالي، بينما تبقى 3890 و3860 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها على الجانب السلبي.| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 3950 | 3890 |
| 3980 | 3860 |
| 4010 | 3830 |
XAG/USD · المعادن
بدأت الفضة الأسبوع الجديد بارتداد قوي بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، مدعومة بتراجع أسعار النفط وبالدولار الأضعف. إن استمرار المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران يخفف مخاوف التضخم الناشئة عن تكاليف الطاقة، ما يدعم الاهتمام بالشراء في المعادن النفيسة.
هذا الأسبوع، ستتم مراقبة انتخابات التجديد النصفي الأميركية وبيانات JOLTS وISM لقطاع الخدمات، إلى جانب تقرير الرواتب غير الزراعية ومعدل البطالة عن كثب. وقد تؤثر هذه البيانات على اتجاه XAG/USD من خلال تأثيرها على الدولار وتوقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.
فنياً، يبرز 52 و54 كمستويات مقاومة رئيسية على التوالي، بينما تبقى 47 و45 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها على الجانب السلبي.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| $52 | $47 |
| $54 | $45 |
| $56 | $43 |
نفط برنت · الطاقة
إن توقعات إمكانية إحراز تقدم في المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران تزيد ضغوط البيع في سوق النفط. إن تبني الحكومة الإيرانية موقفاً أكثر مرونة تجاه المفاوضات، إلى جانب استمرار الاتصالات بوساطة قطر، يعزز التوقعات بأن الشحنات عبر مضيق هرمز قد تستأنف، ما يقلل علاوة المخاطر المرتبطة بنقص الإمدادات.
هذا الأسبوع، ستتم مراقبة انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وأمن الشحن في مضيق هرمز، وتقدم المحادثات الدبلوماسية عن كثب. كما أن بيانات مخزونات النفط الأميركية من بين التطورات التي قد تكون حاسمة لاتجاه خام برنت.
فنياً، يبرز 106 و108 كمستويات مقاومة رئيسية على التوالي، بينما تبقى 101 و98 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها على الجانب السلبي.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| $106 | $101 |
| $108 | $98 |
| $110 | $95 |
تشير التدفقات الصافية الخارجة بقيمة 643.3 مليون دولار من صناديق بيتكوين المتداولة ETF إلى ضعف طلب المستثمرين المؤسسيين. من ناحية أخرى، فإن ارتفاع عمليات سحب بيتكوين من منصات تداول العملات المشفرة، ووجود مراكز بيع قصيرة كبيرة لدى CME، يرفع احتمال حدوث ضغط من جانب العرض وتحركات حادة في الأسعار مرتبطة بتغطية المراكز القصيرة.
تتم مراقبة انتخابات التجديد النصفي الأميركية عن كثب لما قد تعنيه من تأثير على ميزان القوى في الكونغرس وتوقعات التنظيم لقطاع العملات المشفرة. إضافة إلى ذلك، قد تكون كشوف الرواتب غير الزراعية وبيانات البطالة يوم الجمعة حاسمة لاتجاه بيتكوين عبر تأثيرها على توقعات سياسة الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.
بيتكوين · العملات المشفرة
يبرز مستوى 78K كمقاومة قوية، بينما يمكن متابعة منطقة 73K باعتبارها أول منطقة دعم في حال حدوث عمليات جني أرباح محتملة.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 78K | 73K |
| 80K | 70K |
| 83K | 68K |
