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Resumen del mercado
Macroeconomía y geopolítica
Los mercados globales comenzaron la semana con cautela en medio de la incertidumbre previa a las elecciones de mitad de mandato en EE. UU., la presión vendedora en las acciones tecnológicas y los avances diplomáticos en Oriente Medio. La probabilidad de que se alcance una resolución diplomática en las conversaciones entre EE. UU. e Irán está tirando de los precios del petróleo a la baja, aliviando las presiones energéticas y de inflación. Por otro lado, las advertencias del BCE sobre valoraciones elevadas en empresas tecnológicas y fragilidades en los mercados financieros mantienen el sentimiento de riesgo en tensión.
Aunque los datos de manufacturas de EE. UU. salieron fuertes, los costos de producción elevados mantienen viva la incertidumbre sobre la política de tipos de la Fed. Las señales mixtas de manufacturas desde China también complican el panorama de crecimiento global. Las elecciones de mitad de mandato en EE. UU. y los datos económicos que llegarán en los próximos días serán decisivos para la dirección del dólar, las rentabilidades de los bonos y el apetito global por riesgo.
Calendario económico de hoy (GMT)
| Hora | Ccy | Evento | Fcst | Prev |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | USD | Manufacturing PMI | 56.0 | 55.9 |
| 15:00 | USD | JOLTS Job Openings | 7.110M | 7.079M |
EUR/USD · FX Major
El sector manufacturero de la zona euro superando las expectativas en octubre apunta a una actividad económica resistente. Por otro lado, el aumento de los costos de la energía está incrementando las preocupaciones por inflación. El comentario del miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Peter Kazimir, de que podrían necesitarse más subidas de tipos puede reforzar las expectativas de una política monetaria más restrictiva, dando soporte al euro.
Para el par, el nivel 1.1220 destaca como una zona de resistencia importante, mientras que en movimientos a la baja el nivel 1.1160 puede seguirse como el primer punto de soporte sólido.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 1.1220 | 1.1160 |
| 1.1250 | 1.1130 |
| 1.1280 | 1.1100 |
GBP/USD · FX Major
Los mercados descuentan una subida de tipos del BoE de 3.75% a 4.00%, y la guía futura del banco sobre la política de tipos tras la decisión se considera decisiva para la dirección de la libra. Por el lado de EE. UU., las elecciones de mitad de mandato que se aproximan y la presión vendedora en las acciones tecnológicas son algunos de los factores que limitan las ganancias del dólar.
Si el par mantiene su trayectoria alcista, el nivel 1.3400 destaca como una resistencia fuerte, mientras que en posibles movimientos a la baja el nivel 1.3360 puede seguirse como la primera zona de soporte importante.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 1.3400 | 1.3360 |
| 1.3420 | 1.3340 |
| 1.3440 | 1.3320 |
XAU/USD · Metal
El oro rebotó al inicio de la nueva semana después de tocar aproximadamente un mínimo de un año en la sesión anterior, apoyado por un fuerte retroceso en los precios del petróleo y un dólar más débil. Las conversaciones diplomáticas en curso entre EE. UU. e Irán, aliviando las preocupaciones por el suministro de energía, están tirando de los precios del petróleo a la baja, contribuyendo a una menor presión inflacionaria.
Por otro lado, la fortaleza continua de las expectativas de que la Fed podría subir los tipos en diciembre muestra que la presión sobre el metal precioso impulsada por los tipos sigue presente. Como resultado, aunque el retroceso del petróleo y del dólar está apoyando al oro, las expectativas elevadas de subidas de tipos siguen siendo el principal riesgo para la recuperación.
Técnicamente, 3950 y 3980 destacan como niveles de resistencia clave, respectivamente, mientras que 3890 y 3860 permanecen como los niveles de soporte a vigilar en la parte baja.| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 3950 | 3890 |
| 3980 | 3860 |
| 4010 | 3830 |
XAG/USD · Metal
La plata comenzó la nueva semana con un fuerte rebote tras las fuertes pérdidas de la sesión anterior, apoyada por la caída de los precios del petróleo y un dólar más débil. Las conversaciones diplomáticas en curso entre EE. UU. e Irán están aliviando las preocupaciones por inflación derivadas de los costos de la energía, respaldando el interés comprador en metales preciosos.
Esta semana se vigilarán de cerca las elecciones de mitad de mandato en EE. UU., los datos de JOLTS y el PMI de Servicios ISM, además del informe de nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. Estos datos podrían influir en la dirección del XAG/USD a través de su efecto sobre el dólar y las expectativas de tipos de la Fed.
Técnicamente, $52 y $54 destacan como niveles de resistencia clave, respectivamente, mientras que $47 y $45 permanecen como los niveles de soporte a vigilar en la parte baja.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| $52 | $47 |
| $54 | $45 |
| $56 | $43 |
Petróleo Brent · Energía
Las expectativas de que se pueda avanzar en las conversaciones diplomáticas entre EE. UU. e Irán están aumentando la presión vendedora en el mercado del petróleo. La adopción por parte del gobierno iraní de una postura más flexible hacia las negociaciones, junto con los contactos continuos mediado por Qatar, está reforzando la expectativa de que los envíos a través del Estrecho de Ormuz podrían reanudarse, reduciendo la prima de riesgo impulsada por la oferta.
Esta semana se vigilarán de cerca las elecciones de mitad de mandato en EE. UU., la seguridad del transporte en el Estrecho de Ormuz y el avance de las conversaciones diplomáticas. Los datos de inventarios de petróleo de EE. UU. también se encuentran entre los acontecimientos que podrían ser decisivos para la dirección del Brent.
Técnicamente, $106 y $108 destacan como niveles de resistencia clave, respectivamente, mientras que $101 y $98 permanecen como los niveles de soporte a vigilar en la parte baja.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| $106 | $101 |
| $108 | $98 |
| $110 | $95 |
Los $643.3 millones en salidas netas de Bitcoin de los ETF apuntan a una demanda institucional más débil. Por otro lado, el aumento de las retiradas de Bitcoin desde las casas de cambio de cripto y la presencia de posiciones cortas considerables en el CME están elevando la posibilidad de un apretón de oferta y movimientos bruscos del precio ligados a la recompra de cortos.
Las elecciones de mitad de mandato en EE. UU. se están siguiendo de cerca por sus implicaciones en el equilibrio de poder en el Congreso y en las expectativas regulatorias para el sector cripto. Además, las nóminas no agrícolas del viernes y los datos de desempleo podrían ser decisivos para la dirección de Bitcoin al influir en las expectativas de política de tipos de la Fed.
Bitcoin · Crypto
El nivel 78K destaca como una resistencia fuerte, mientras que la zona de 73K puede seguirse como la primera zona de soporte en posibles retrocesos.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 78K | 73K |
| 80K | 70K |
| 83K | 68K |
