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市场概览
宏观与地缘政治
在美国中期选举前的不确定性、科技股的卖压以及中东外交进展的背景下，全球市场本周初谨慎开局。美伊会谈中更可能取得外交解决方案的预期，正在将油价拉低，从而缓解能源与通胀压力。另一方面，欧洲央行对科技公司高估值以及金融市场脆弱性的警告，仍让风险情绪处于紧绷状态。
尽管美国制造业数据表现强劲，但较高的生产成本仍在维持市场对美联储利率政策的不确定性。中国方面制造业信号不一，也在一定程度上使全球增长前景更为复杂。美国中期选举以及未来几天将公布的经济数据，将对美元走势、国债收益率以及全球风险偏好方向产生决定性影响。
今日经济日历 （GMT）
| 时间 | 币种 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 美元 | 制造业PMI | 56.0 | 55.9 |
| 15:00 | 美元 | JOLTS职位空缺 | 7.110M | 7.079M |
欧元/美元 · 外汇主要货币对
欧元区制造业在10月表现超出预期，显示经济活动韧性仍在。另一方面，能源成本上升正在加剧通胀担忧。欧洲央行管理委员会成员彼得·卡齐米尔的表态称可能还需要进一步加息，这可能强化市场对更紧缩货币政策的预期，从而为欧元提供支撑。
就该货币对而言，1.1220 这一水平是重要阻力区；若下行，则可关注1.1160作为首个强支撑点。
| 阻力 | 支撑 |
|---|---|
| 1.1220 | 1.1160 |
| 1.1250 | 1.1130 |
| 1.1280 | 1.1100 |
英镑/美元 · 外汇主要货币对
市场定价英国央行将从3.75%加息至4.00%，而在决议之后，央行对未来利率政策的前瞻指引将对英镑方向形成关键影响。就美国方面而言，即将到来的中期选举以及科技股的卖压，是限制美元涨幅的因素之一。
如果该货币对维持上行走势，1.3400 这一水平将是强阻力；而若出现可能的下行，则可关注1.3360作为首个重要支撑区。
| 阻力 | 支撑 |
|---|---|
| 1.3400 | 1.3360 |
| 1.3420 | 1.3340 |
| 1.3440 | 1.3320 |
XAU/USD · 贵金属
在前一交易日触及约一年来低点后，黄金在新一周初出现反弹，支撑来自油价的急剧回落以及美元走弱。美方与伊朗之间持续的外交会谈、缓解了对能源供应的担忧，正在推动油价下行，从而带来通胀压力的减轻。
另一方面，市场仍持续坚挺地预期美联储可能在12月加息，这意味着对贵金属的利率驱动压力仍然存在。因此，尽管油价与美元回落在支撑黄金，但更高的加息预期仍是黄金反弹的关键风险。
技术面上，3950与3980分别是关键阻力位；而3890与3860仍是下行方向需要关注的支撑位。| 阻力 | 支撑 |
|---|---|
| 3950 | 3890 |
| 3980 | 3860 |
| 4010 | 3830 |
XAG/USD · 贵金属
白银在新一周初强势反弹，此前一交易日出现大幅下跌。支撑因素包括油价走低以及美元走弱。美伊之间持续的外交会谈正在缓解由能源成本带来的通胀担忧，从而支撑对贵金属的买盘兴趣。
本周将密切关注美国中期选举、JOLTS以及ISM服务业PMI数据，同时还有非农就业报告和失业率。上述数据可能通过影响美元以及美联储的利率预期，进而左右XAG/USD的走势。
技术面上，52美元与54美元分别是关键阻力位；而47美元与45美元仍是下行方向需要关注的支撑位。
| 阻力 | 支撑 |
|---|---|
| $52 | $47 |
| $54 | $45 |
| $56 | $43 |
布伦特原油 · 能源
市场对美伊外交会谈可能取得进展的预期正在加大油市的卖压。伊朗政府在谈判立场上采取更灵活的姿态，并且继续通过卡塔尔牵线的沟通渠道，这增强了对霍尔木兹海峡航运可能恢复的预期，从而降低了由供给风险驱动的风险溢价。
本周将密切关注美国中期选举、霍尔木兹海峡的航运安全以及外交会谈的进展。美国原油库存数据也是可能对布伦特原油方向产生决定性影响的因素之一。
技术面上，106美元与108美元分别是关键阻力位；而101美元与98美元仍是下行方向需要关注的支撑位。
| 阻力 | 支撑 |
|---|---|
| $106 | $101 |
| $108 | $98 |
| $110 | $95 |
比特币ETF净流出6.433亿美元，显示机构投资者需求正在走弱。另一方面，来自加密货币交易所的比特币提币增加，以及CME上存在规模较大的空头仓位，也提高了出现“供给挤压”以及与空头回补相关的急剧价格波动的可能性。
美国中期选举将受到密切关注，市场重点在于其对国会权力格局以及加密行业监管预期的影响。此外，周五的非农就业数据与失业率也可能通过影响美联储的利率政策预期，进而对比特币方向形成决定性影响。
比特币 · 加密货币
78K这一水平是强阻力，而在可能的回调中，73K区域可作为首个支撑区关注。
| 阻力 | 支撑 |
|---|---|
| 78K | 73K |
| 80K | 70K |
| 83K | 68K |
