تحذير من المخاطر:العقود مقابل الفروقات (CFDs) أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية قد تؤدي إلى خسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة لجميع المستثمرين. من المهم فهم المخاطر المرتبطة بالكامل وطلب مشورة مستقلة عند الحاجة. يجب أن تفكر بعناية فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العالية المترتبة على خسارة الأموال. قد تنخفض قيمة استثمارك وكذلك قد ترتفع.
يرجى مراجعة المستندات القانونية لفهم المخاطر المرتبطة قبل أن تستثمر. اطّلع على حقوقك ومسؤولياتك بوصفك عميلاً تجزئة.
نظرة عامة على السوق
الاقتصاد الكلي & الجيوسياسة
تدخل الأسواق العالمية يوم التداول الجديد متأثرة بنتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وتسارع التضخم في منطقة اليورو، وتطورات في الشرق الأوسط. إن فوز الديمقراطيين بأغلبية في مجلسي الكونغرس الأمريكي يعيد تشكيل موازين القوى السياسية في واشنطن، ويمهد لمرحلة جديدة من الإنفاق على الميزانية وتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي. وبعد الانتخابات، تراجع الدولار وعوائد السندات بينما شهدت أسواق الأسهم تعافياً.
في أوروبا، يؤدي ارتفاع التضخم إلى 4.0% إلى زيادة ضغوط رفع الفائدة على البنك المركزي الأوروبي، بينما يشير تفوق التوظيف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة على التوقعات إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال مرناً. وفي الوقت نفسه، فإن تراجع أسعار النفط في ظل التطورات الدبلوماسية في الشرق الأوسط يضغط على تكاليف الطاقة ويؤثر في توقعات التضخم العالمية.
الروزنامة الاقتصادية لليوم (GMT)
| الوقت | العملة | الحدث | متوقع | سابق |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | GBP | قرار الفائدة في المملكة المتحدة | 4.00% | 3.75% |
| 13:30 | USD | طلبات إعانة البطالة الأولية | 197K | 194K |
| 13:30 | USD | إنتاجية العمالة غير الزراعية (ربع سنوي) | 2.8% | 1.4% |
EUR/USD · رئيسي في الفوركس
يؤدي ارتفاع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 4.0%، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة، إلى تعزيز ضغوط رفع الفائدة على البنك المركزي الأوروبي. كما تدعم أسعار الخدمات والغذاء توقعات رفع جديد للفائدة في ديسمبر.
في المقابل، يشير تراجع قطاع الخدمات وبيانات مؤشر مديري المشتريات المركب إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. إن التوازن بين ارتفاع التضخم وضعف النمو سيكون حاسماً بالنسبة لسياسة أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي ولليورو.
بالنسبة للزوج، تبرز منطقة المقاومة عند 1.1280 كمنطقة مهمة، بينما يمكن متابعة 1.1220 على الجانب السلبي كنقطة دعم قوية أولى.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 1.1280 | 1.1220 |
| 1.1310 | 1.1190 |
| 1.1340 | 1.1160 |
GBP/USD · رئيسي في الفوركس
يُبقي التضخم السنوي في المملكة المتحدة عند 3.5%، ويتفوق النشاط الاقتصادي على التوقعات، كما يدعم تعافٍ في سوق العمل توقعات رفع بنك إنجلترا للفائدة. وبينما تُسعّر الأسواق تحركاً من 3.75% إلى 4.00%، فإن تقديرات أن الزيادات الإضافية المُسعّرة لعام 2027 قد تكون مفرطة قد تحد من مكاسب الجنيه الإسترليني.
إذا حافظ الزوج على مساره الصاعد، تبرز 1.3500 كمقاومة قوية، بينما يمكن متابعة 1.3460 كمنطقة دعم مهمة أولى في حال حدوث هبوط محتمل.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 1.3500 | 1.3460 |
| 1.3520 | 1.3440 |
| 1.3540 | 1.3420 |
XAU/USD · معدن
شهد الذهب ارتداداً قوياً بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، مدعوماً بتراجع الدولار وعوائد السندات. وزادت الضغوط على الدولار بعد فوز الديمقراطيين بأغلبية في مجلسي الكونغرس، ما دعم شهية الشراء على المعدن النفيس.
ستتم مراقبة بيانات مطالبات البطالة في الولايات المتحدة وإنتاجية العمل اليوم، إلى جانب تقرير كشوف المرتبات غير الزراعية ومعدل البطالة، عن كثب لتحديد اتجاه الذهب من خلال تأثيرها على توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.
فنياً، تبرز 4170 و4200 كمستويات مقاومة رئيسية على التوالي، بينما تبقى 4105 و4070 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها على الجانب السلبي.| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 4170 | 4105 |
| 4200 | 4070 |
| 4230 | 4035 |
XAG/USD · معدن
العامل الرئيسي الذي يحد من تعافي الفضة هو تعزيز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقدّم رفعاً للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر. وهذا يبقي مخاطر ارتفاع الدولار وعوائد السندات حية، ما يضغط على الفضة.
ستكون بيانات إنتاجية العمل في الولايات المتحدة ومطالبات البطالة الأسبوعية اليوم، إلى جانب تقرير كشوف المرتبات غير الزراعية ومعدل البطالة، حاسمة لتحديد اتجاه XAG/USD من خلال تأثيرها على توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي ومسار الدولار.
فنياً، تبرز 56 و58 كمستويات مقاومة رئيسية على التوالي، بينما تبقى 50 و47 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها على الجانب السلبي.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| $56 | $50 |
| $58 | $47 |
| $61 | $44 |
نفط برنت · الطاقة
تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي، مع هبوط مخزونات الديزل إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، يشير إلى استمرار ضيق الإمدادات في سوق الطاقة. وعلى وجه الخصوص، فإن انخفاض مخزونات المنتجات المكررة يبقي مخاوف توافر الوقود قائمة.
في المقابل، قد تحد توقعات فائض إمدادات عالمي ومحادثات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران من الضغط على النفط. وستظل أمن الشحن في مضيق هرمز وتغيرات مخزونات الطاقة الأمريكية عوامل حاسمة لاتجاه خام برنت.
فنياً، تبرز 96 و99 كمستويات مقاومة رئيسية على التوالي، بينما تبقى 90 و87 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها على الجانب السلبي.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| $96 | $90 |
| $99 | $87 |
| $102 | $84 |
انخفاض القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنحو 300 مليار دولار خلال الشهر الماضي يسلط الضوء على تراجع شهية المخاطرة. وتضيف المخاوف بشأن استثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وارتفاع تكاليف الاقتراض، ومشكلات أمنية في القطاع إلى ضغوط البيع. كما تشير عمليات التصفية الكبيرة للمراكز القصيرة في أسواق المشتقات خلال الارتداد الأخير إلى استمرار التقلبات.
قد تؤثر بيانات مطالبات البطالة وإنتاجية العمل في الولايات المتحدة اليوم، إلى جانب تقرير كشوف المرتبات غير الزراعية ومعدل البطالة، في اتجاه البيتكوين من خلال تأثيرها على توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.
بيتكوين · كريبتو
تبرز منطقة 83K كمقاومة قوية، بينما يمكن متابعة منطقة 77K كأول منطقة دعم في حال حدوث عمليات سحب للوراء.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 83K | 77K |
| 86K | 74K |
| 89K | 71K |
