تحذير من المخاطر:العقود مقابل الفروقات (CFDs) أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية قد تؤدي إلى خسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة لجميع المستثمرين. من المهم فهم المخاطر المرتبطة بالكامل وطلب مشورة مستقلة عند الحاجة. يجب أن تفكر بعناية فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العالية المترتبة على خسارة الأموال. قد تنخفض قيمة استثمارك وكذلك قد ترتفع.
يرجى مراجعة المستندات القانونية لفهم المخاطر المرتبطة قبل أن تستثمر. اطّلع على حقوقك ومسؤولياتك بوصفك عميلاً تجزئة.
نظرة عامة على السوق
الاقتصاد الكلي & الجيوسياسيات
تراجعت الأسهم الأوروبية مع تصاعد عدم اليقين الجيوسياسي وضغوط البيع على أسهم التكنولوجيا، بينما تحرك خام برنت بشكل متقلب مع تطورات في الشرق الأوسط. حافظ تقرير JOLTS الأمريكي الذي يشير إلى سوق عمل مرن على توقعات سياسة الفيدر في دائرة الاهتمام، ما يحمل أهمية لمسار الدولار وعوائد السندات.
وفي الوقت نفسه، سلط قرار رفع الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي الضوء مجددًا على تباين السياسة النقدية بين البنوك المركزية العالمية. لا تزال نظرة الفيدر لأسعار الفائدة، والتطورات الجيوسياسية، وضغوط البيع في قطاع التكنولوجيا تضغط على شهية المخاطرة عالميًا.
روزنامة اليوم الاقتصادية (GMT)
| الوقت | العملة | الحدث | متوقع | سابق |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | EUR | تضخم منطقة اليورو (سنوي) | 4.0% | 3.8% |
| 13:15 | USD | تغير التوظيف غير الزراعي ADP | 67K | 90K |
| 14:45 | USD | مؤشر مديري المشتريات للخدمات | 57.9 | 58.8 |
| 15:00 | USD | مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM | 54.8 | 54.9 |
EUR/USD · رئيسي
بالنسبة لـ EUR/USD، يبرز سوق العمل الأمريكي المرن وضغوط التضخم المدفوعة بالطاقة في منطقة اليورو. ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة فوق التوقعات يساعد الدولار على الاحتفاظ بدعمه المرتبط بأسعار الفائدة، بينما تؤثر تكاليف الطاقة التي تنتقل إلى أسعار المستهلكين في أوروبا على توقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. ستكون بيانات تضخم منطقة اليورو اليوم تطورًا مهمًا في تحديد الضغط على اليورو مستقبلًا.
بالنسبة للمؤشر، يبرز مستوى 1.1215 باعتباره منطقة مقاومة مهمة، بينما يمكن متابعة مستوى 1.1150 كأول نقطة دعم قوية عند التحركات الهبوطية.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 1.1215 | 1.1150 |
| 1.1250 | 1.1120 |
| 1.1285 | 1.1090 |
GBP/USD · رئيسي
يثبت التضخم السنوي في المملكة المتحدة عند 3.5%، وتتجاوز وتيرة النشاط الاقتصادي التوقعات، مع تعافٍ في سوق العمل، ما يعزز توقعات رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة. ورغم أن الأسواق تسعّر تحركًا من 3.75% إلى 4.00%، فإن التقييمات التي تشير إلى أن الزيادات الإضافية المسعّرة لعام 2027 قد تكون مفرطة قد تحد من مكاسب الجنيه الإسترليني.
إذا حافظ الزوج على مساره الصاعد، يبرز مستوى 1.3440 كمقاومة قوية، بينما يمكن متابعة مستوى 1.3380 كمنطقة دعم مهمة أولى في حال حدوث هبوط محتمل.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 1.3440 | 1.3380 |
| 1.3470 | 1.3350 |
| 1.3500 | 1.3320 |
XAU/USD · معدن
عاد الذهب تحت الضغط مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات. استمرار تعزيز توقعات أن الفيدر قد يرفع الفائدة في ديسمبر يواصل الضغط على المعدن النفيس غير المدفوع بعائد.
من ناحية أخرى، قد يدعم الطلب على الملاذ الآمن حالة عدم اليقين قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، إلى جانب تجدد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لا تزال قوة الدولار وعوائد السندات العوامل الرئيسية التي تحد من تعافي الذهب.
تقنيًا، يبرز 3980 و4010 كمستويات مقاومة رئيسية على التوالي، بينما يبقى 3920 و3890 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها عند الجانب السلبي.| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 3980 | 3920 |
| 4010 | 3890 |
| 4040 | 3860 |
XAG/USD · معدن
لا تزال الفضة تحت الضغط عقب الضربات العسكرية الأمريكية على جزيرة قشم الإيرانية، ما عزز مخاوف إمدادات الطاقة، إلى جانب توقعات أن الفيدر قد يرفع الفائدة في ديسمبر. ورغم أن التوتر في الشرق الأوسط قد يدعم الطلب على الملاذ الآمن، فإن ارتفاع أسعار النفط الذي يثير مخاوف التضخم، إلى جانب توقعات سياسة نقدية مشددة، يجعل تعافي الفضة أمرًا صعبًا.
من ناحية أخرى، يبرز انخفاض إنتاج سبائك الفضة في الصين كعامل قد يوفر دعمًا قصير الأجل من جانب العرض. ومع ذلك، ستعتمد متانة هذا الدعم على مسار الدولار وتوقعات أسعار الفائدة.
تقنيًا، يبرز 52 و54 كمستويات مقاومة رئيسية على التوالي، بينما يبقى 47 و45 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها عند الجانب السلبي.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| $52 | $47 |
| $54 | $45 |
| $56 | $43 |
خام برنت · طاقة
إن تصاعد الهجمات على البنية التحتية للطاقة في حرب روسيا-أوكرانيا، بما في ذلك استهداف أوكرانيا لمصفاة نفط روسية، يبقي حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة العالمية قائمة. ومن ناحية أخرى، قد يؤدي نجاح مخرجات محادثات السلام الثلاثية المخطط لها إلى تغيير توقعات صادرات روسيا من النفط والتأثير في نظرة العرض.
توقعات حدوث زيادة في مخزونات النفط الخام الأمريكية تعمل كعامل موازن من جانب العرض. ستظل بيانات مخزونات اليوم الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة EIA، إلى جانب التطورات العسكرية والدبلوماسية في الشرق الأوسط، عوامل حاسمة في تحديد اتجاه أسعار النفط.
تقنيًا، يبرز 106 و109 كمستويات مقاومة رئيسية على التوالي، بينما يبقى 100 و97 مستويات الدعم التي يجب مراقبتها عند الجانب السلبي.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| $106 | $100 |
| $109 | $97 |
| $112 | $94 |
في سوق البيتكوين، تُبرز عمليات التدفقات الصافية الخارجة من صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في الولايات المتحدة بقيمة تقارب 399 مليون دولار في 2 نوفمبر ضعف الطلب من المستثمرين المؤسسيين. وعلى وجه الخصوص، فإن تدفقات خارجية تجاوزت 405 ملايين دولار من صندوق IBIT التابع لـ BlackRock تعزز النبرة الحذرة في السوق.
كما لا تزال مخاوف الأمن في سوق العملات المشفرة قائمة. فالتفاصيل الجديدة التي تظهر حول كيفية تنفيذ اختراق منصة Binance السيبراني تثير تساؤلات حول أمن منصات التداول المركزية، ما يدعم استمرار موقف المستثمرين الحذر.
بيتكوين · كريبتو
يبرز مستوى 80 ألف كـمقاومة قوية، بينما يمكن متابعة منطقة 74 ألف كأول منطقة دعم في حال حدوث عمليات جني أرباح محتملة.
| مقاومة | دعم |
|---|---|
| 80K | 74K |
| 83K | 71K |
| 87K | 68K |
