هشدار ریسک:CFDها ابزارهای پیچیده‌ای هستند و به‌دلیل استفاده از اهرم، با ریسک بالای از دست دادن سریع پول همراه‌اند. این محصولات ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشند. مهم است که ریسک‌های مرتبط را به‌طور کامل درک کنید و در صورت نیاز از مشاوره مستقل استفاده کنید. همچنین باید با دقت بررسی کنید که آیا نحوه عملکرد CFDها را می‌فهمید و آیا توان پذیرش ریسک بالای از دست دادن پول را دارید یا خیر. ارزش سرمایه‌گذاری شما ممکن است هم کاهش و هم افزایش یابد.
لطفاً موارد زیر را بررسی کنید اسناد حقوقی تا پیش از سرمایه‌گذاری، از ریسک‌های مرتبط آگاه شوید. حقوق و مسئولیت‌های خود را به‌عنوان یک مشتری خرد بررسی کنید.
نمای کلی بازار
کلان‌اقتصاد و ژئوپلیتیک
سهام اروپا به دلیل عدم‌قطعیت ژئوپلیتیک و فشار فروش در سهام فناوری کاهش یافت، در حالی که نفت برنت با نوسان روی تحولات خاورمیانه معامله شد. گزارش JOLTS آمریکا که از بازار کار مقاوم خبر می‌دهد، انتظارات سیاست نرخ فدرال را در کانون توجه نگه داشت و برای مسیر دلار و بازده اوراق اهمیت داشت.
در همین حال، افزایش نرخ بانک مرکزی استرالیا (RBA) بار دیگر بر سیاست پولی متفاوت میان بانک‌های مرکزی جهان تأکید کرد. چشم‌انداز نرخ فدرال، تحولات ژئوپلیتیک و فشار فروش در بخش فناوری همچنان بر اشتهای ریسک در سطح جهانی اثر می‌گذارد.
تقویم اقتصادی امروز (GMT)
| زمان | ارز | رویداد | پیش‌بینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | EUR | CPI منطقه یورو (سالانه) | 4.0% | 3.8% |
| 13:15 | USD | تغییر اشتغال غیرکشاورزی ADP | 67K | 90K |
| 14:45 | USD | PMI خدمات | 57.9 | 58.8 |
| 15:00 | USD | ISM PMI خدمات | 54.8 | 54.9 |
EUR/USD · FX اصلی
برای EUR/USD، بازار کار مقاوم آمریکا و فشارهای تورمی ناشی از انرژی در منطقه یورو برجسته است. افزایش آگهی‌های شغلی آمریکا بالاتر از انتظارها کمک می‌کند دلار همچنان حمایت مبتنی بر نرخ را حفظ کند، در حالی که هزینه‌های انرژی که به قیمت‌های مصرف‌کننده در اروپا سرایت می‌کند، انتظارات سیاست نرخ بانک مرکزی اروپا (ECB) را تحت تأثیر قرار می‌دهد. داده‌های تورم امروز منطقه یورو یک عامل مهم برای تعیین فشار روی یورو در ادامه مسیر خواهد بود.
برای این جفت‌ارز، سطح 1.1215 به‌عنوان یک ناحیه مقاومت مهم خودنمایی می‌کند، در حالی که در حرکت‌های نزولی می‌توان سطح 1.1150 را به‌عنوان اولین نقطه حمایت قدرتمند دنبال کرد.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 1.1215 | 1.1150 |
| 1.1250 | 1.1120 |
| 1.1285 | 1.1090 |
GBP/USD · FX اصلی
تورم سالانه بریتانیا روی 3.5% ثابت مانده، فعالیت اقتصادی از انتظارها جلو زده و بهبود در بازار کار، انتظارات برای افزایش نرخ BoE را تقویت می‌کند. در حالی که بازارها یک حرکت از 3.75% به 4.00% را قیمت‌گذاری کرده‌اند، ارزیابی‌ها مبنی بر اینکه افزایش‌های نرخِ بیشترِ قیمت‌گذاری‌شده برای سال 2027 می‌تواند بیش از حد تهاجمی باشد، ممکن است رشد پوند را محدود کند.
اگر این جفت‌ارز مسیر صعودی خود را حفظ کند، سطح 1.3440 به‌عنوان یک مقاومت قوی خودنمایی می‌کند، در حالی که در سناریوهای نزولی می‌توان سطح 1.3380 را به‌عنوان اولین ناحیه حمایت مهم دنبال کرد.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 1.3440 | 1.3380 |
| 1.3470 | 1.3350 |
| 1.3500 | 1.3320 |
XAU/USD · فلز
طلا بار دیگر تحت فشار قرار گرفته است؛ زیرا دلار قوی‌تر و بازده اوراق در حال افزایش است. تقویت انتظارات اینکه فدرال رزرو می‌تواند در دسامبر نرخ‌ها را بالا ببرد، همچنان بر فلز گران‌بهای بدون بازده فشار وارد می‌کند.
از سوی دیگر، عدم‌قطعیت پیش از انتخابات میاندورهای آمریکا و تشدید تنش نظامی میان آمریکا و ایران در خاورمیانه می‌تواند تقاضای پناهگاه امن را تقویت کند. با این حال، دلار قوی و بازده اوراق همچنان عوامل کلیدی هستند که مانع از بهبود طلا می‌شوند.
از نظر تکنیکال، به ترتیب 3980 و 4010 به‌عنوان سطوح مقاومت کلیدی مطرح‌اند، در حالی که 3920 و 3890 سطوح حمایتی هستند که در حرکت نزولی باید زیر نظر قرار گیرند.| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 3980 | 3920 |
| 4010 | 3890 |
| 4040 | 3860 |
XAG/USD · فلز
نقره همچنان تحت فشار است؛ پس از حملات نظامی آمریکا به جزیره قشم ایران که نگرانی‌های تامین انرژی را تشدید کرد، همراه با انتظار اینکه فدرال رزرو بتواند در دسامبر نرخ‌ها را بالا ببرد. در حالی که تنش در خاورمیانه می‌تواند تقاضای پناهگاه امن را پشتیبانی کند، افزایش قیمت نفت که نگرانی‌های تورمی را دامن می‌زند و انتظارات سیاست پولی سخت‌گیرانه، بازیابی نقره را دشوار کرده است.
از سوی دیگر، کاهش تولید شمش نقره در چین به‌عنوان یک تحول برجسته است که می‌تواند در کوتاه‌مدت از سمت عرضه حمایت ایجاد کند. با این حال، دوام این حمایت به مسیر دلار و انتظارات نرخ بستگی خواهد داشت.
از نظر تکنیکال، به ترتیب 52 و 54 به‌عنوان سطوح مقاومت کلیدی مطرح‌اند، در حالی که 47 و 45 سطوح حمایتی هستند که در حرکت نزولی باید زیر نظر قرار گیرند.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| $52 | $47 |
| $54 | $45 |
| $56 | $43 |
نفت برنت · انرژی
شدت گرفتن حملات به زیرساخت‌های انرژی در جنگ روسیه-اوکراین، از جمله هدف قرار دادن یک پالایشگاه نفتی روسیه توسط اوکراین، عدم‌قطعیت درباره تامین انرژی جهانی را زنده نگه داشته است. از سوی دیگر، نتیجه موفقیت‌آمیز مذاکرات صلح سه‌جانبه برنامه‌ریزی‌شده می‌تواند انتظارات درباره صادرات نفت روسیه را تغییر دهد و بر چشم‌انداز عرضه اثر بگذارد.
انتظار برای افزایش ذخایر نفت خام آمریکا به‌عنوان یک عامل متعادل‌کننده در سمت عرضه عمل می‌کند. داده‌های امروز EIA درباره موجودی‌ها، همراه با تحولات نظامی و دیپلماتیک در خاورمیانه، همچنان برای تعیین جهت قیمت نفت تعیین‌کننده خواهد بود.
از نظر تکنیکال، به ترتیب 106 و 109 به‌عنوان سطوح مقاومت کلیدی مطرح‌اند، در حالی که 100 و 97 سطوح حمایتی هستند که در حرکت نزولی باید زیر نظر قرار گیرند.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| $106 | $100 |
| $109 | $97 |
| $112 | $94 |
در بازار بیت‌کوین، حدود 399 میلیون دلار خروج خالص از ETFهای بیت‌کوین اسپات آمریکا در 2 نوامبر نشان‌دهنده تضعیف تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی است. به‌طور خاص، خروج بیش از 405 میلیون دلار از صندوق IBIT متعلق به بلک‌راک، لحن محتاطانه بازار را تقویت می‌کند.
نگرانی‌های امنیتی در بازار کریپتو نیز همچنان پابرجاست. جزئیات جدید درباره نحوه انجام حمله سایبری به بایننس، پرسش‌هایی را درباره امنیت صرافی‌های متمرکز مطرح می‌کند و همین موضوع بیشتر از موضع محتاطانه سرمایه‌گذاران حمایت می‌کند.
بیت‌کوین · کریپتو
سطح 80K به‌عنوان یک مقاومت قوی خودنمایی می‌کند، در حالی که محدوده 74K را می‌توان به‌عنوان اولین ناحیه حمایت در اصلاح‌های احتمالی دنبال کرد.
| مقاومت | حمایت |
|---|---|
| 80K | 74K |
| 83K | 71K |
| 87K | 68K |
