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Resumen del mercado
Macroeconomía y geopolítica
Las acciones europeas cayeron por la incertidumbre geopolítica y la presión vendedora en las acciones tecnológicas, mientras que el crudo Brent cotizó de forma irregular ante los acontecimientos en Oriente Medio. El informe JOLTS de EE. UU., que señala un mercado laboral resistente, mantuvo las expectativas sobre la política de tipos de la Fed en el foco y tuvo relevancia para la trayectoria del dólar y los rendimientos de los bonos.
Mientras tanto, la subida de tipos del Banco de la Reserva de Australia volvió a poner de relieve la divergencia de la política monetaria entre los bancos centrales globales. El panorama de tipos de la Fed, los acontecimientos geopolíticos y la presión vendedora en el sector tecnológico siguen pesando sobre el apetito por el riesgo a nivel global.
Calendario económico de hoy (GMT)
| Hora | Ccy | Evento | Fcst | Prev |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | EUR | IPC de la zona euro (a/a) | 4.0% | 3.8% |
| 13:15 | USD | Cambio en el empleo no agrícola ADP | 67K | 90K |
| 14:45 | USD | PMI de servicios | 57.9 | 58.8 |
| 15:00 | USD | ISM PMI de servicios | 54.8 | 54.9 |
EUR/USD · FX principal
Para el EUR/USD, destacan el mercado laboral estadounidense resistente y las presiones inflacionarias impulsadas por la energía en la zona euro. El aumento de las ofertas de empleo en EE. UU. por encima de lo esperado ayuda a que el dólar conserve su soporte basado en tipos, mientras que los costes energéticos que se trasladan a los precios al consumidor en Europa influyen en las expectativas sobre la política de tipos del BCE. Los datos de inflación de hoy en la zona euro serán un desarrollo importante para determinar la presión sobre el euro de cara al futuro.
En cuanto al par, el nivel 1.1215 destaca como una zona de resistencia importante, mientras que en movimientos a la baja el nivel 1.1150 puede seguirse como el primer punto de soporte sólido.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 1.1215 | 1.1150 |
| 1.1250 | 1.1120 |
| 1.1285 | 1.1090 |
GBP/USD · FX principal
La inflación anual del Reino Unido se mantiene en el 3.5%, la actividad económica supera las expectativas y hay una recuperación en el mercado laboral, lo que refuerza las expectativas de una subida de tipos del BoE. Si bien el mercado descuenta un movimiento del 3.75% al 4.00%, las evaluaciones de que las subidas adicionales ya descontadas para 2027 podrían ser demasiado agresivas podrían limitar las ganancias de la libra.
Si el par mantiene su trayectoria alcista, el nivel 1.3440 destaca como una resistencia sólida, mientras que en posibles movimientos a la baja el nivel 1.3380 puede seguirse como la primera zona de soporte importante.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 1.3440 | 1.3380 |
| 1.3470 | 1.3350 |
| 1.3500 | 1.3320 |
XAU/USD · Metal
El oro vuelve a estar bajo presión en medio de un dólar más fuerte y el aumento de los rendimientos de los bonos. El fortalecimiento de las expectativas de que la Fed podría subir los tipos en diciembre sigue pesando sobre el preciado metal que no rinde.
Por otro lado, la incertidumbre previa a las elecciones de mitad de mandato en EE. UU. y la tensión militar renovada entre EE. UU. e Irán en Oriente Medio podrían respaldar la demanda de refugio. Sin embargo, el dólar fuerte y los rendimientos de los bonos siguen siendo los factores clave que limitan la recuperación del oro.
Técnicamente, 3980 y 4010 destacan como niveles de resistencia clave, mientras que 3920 y 3890 permanecen como los niveles de soporte a vigilar en la parte baja.| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 3980 | 3920 |
| 4010 | 3890 |
| 4040 | 3860 |
XAG/USD · Metal
La plata sigue bajo presión tras los ataques militares de EE. UU. contra la isla Qeshm de Irán, que elevaron las preocupaciones sobre el suministro energético, junto con las expectativas de que la Fed podría subir los tipos en diciembre. Aunque la tensión en Oriente Medio podría respaldar la demanda de refugio, el aumento de los precios del petróleo, que alimenta las preocupaciones inflacionarias, y las expectativas de una política monetaria restrictiva están dificultando la recuperación de la plata.
Por otro lado, la caída de la producción de lingotes de plata en China destaca como un desarrollo que podría brindar soporte a corto plazo por el lado de la oferta. Sin embargo, la solidez de este soporte dependerá de la trayectoria del dólar y de las expectativas sobre tipos.
Técnicamente, 52 y 54 destacan como niveles de resistencia clave, mientras que 47 y 45 permanecen como los niveles de soporte a vigilar en la parte baja.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| $52 | $47 |
| $54 | $45 |
| $56 | $43 |
Petróleo Brent · Energía
Los ataques cada vez más intensos a la infraestructura energética en la guerra Rusia-Ucrania, incluidos los ataques de Ucrania a una refinería de petróleo rusa, mantienen viva la incertidumbre sobre el suministro energético global. Por otro lado, un resultado exitoso de las conversaciones de paz trilaterales planificadas podría cambiar las expectativas sobre las exportaciones de petróleo rusas y afectar el panorama de la oferta.
Las expectativas de un aumento en los inventarios de crudo en EE. UU. actúan como factor de equilibrio del lado de la oferta. Los datos de inventarios de hoy de la EIA, junto con los acontecimientos militares y diplomáticos en Oriente Medio, seguirán siendo decisivos para la dirección de los precios del petróleo.
Técnicamente, 106 y 109 destacan como niveles de resistencia clave, mientras que 100 y 97 permanecen como los niveles de soporte a vigilar en la parte baja.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| $106 | $100 |
| $109 | $97 |
| $112 | $94 |
En el mercado de Bitcoin, aproximadamente 399 millones de dólares en salidas netas de los ETF spot de Bitcoin en EE. UU. el 2 de noviembre están poniendo de manifiesto una demanda institucional más débil. En particular, las salidas de más de 405 millones de dólares del fondo IBIT de BlackRock refuerzan el tono cauteloso del mercado.
Las preocupaciones de seguridad en el mercado cripto también persisten. Los nuevos detalles que surgen sobre cómo se llevó a cabo el ciberataque a Binance están planteando dudas sobre la seguridad de las bolsas centralizadas, lo que respalda aún más la postura cautelosa de los inversores.
Bitcoin · Cripto
El nivel 80K destaca como una resistencia sólida, mientras que el área de 74K puede seguirse como la primera zona de soporte en posibles retrocesos.
| Resistencia | Soporte |
|---|---|
| 80K | 74K |
| 83K | 71K |
| 87K | 68K |
